移动版

机械行业周报:能源安全战略升级,动车组加密时代来临

发布时间:2014-06-18    研究机构:国泰君安证券

摘要:

机器人:OFweek机器人6月10日网讯:国家主席习近平在6月9日举办的中国科学院第十七次院士大会鼓励机器人产业发展,我们相对看好以系统集成为主的企业或者与外资合作的企业,前者能够发挥工程师红利优势,反哺核心部件和本体的研发与生产,代表企业有机器人、博实股份、慈星股份等,后者能够以市场换技术,直接实现盈利,代表企业有上海机电、亚威股份等。

油气装备与服务:新华社6月13日电,习近平主持召开中央财经领导会议,研究我国能源安全战略,力推能源生产和消费革命,油气作为重中之重,油服板块将显著受益。油服板块将首先受益于随之而来的各种政策推进及市场化程度提高。另外,部分积极转型油服业务的公司也会受益于行业发展热潮,转型将加速。主要推荐恒泰艾普、杰瑞股份、海默科技、通源石油;另外,重点推荐欲转型做油服业务的林州重机(002535)、郑煤机。

环保设备:国家海洋局研究员马德毅表示国内海水淡化工程成本在5-8元/吨,而南水北调到北京是8元/吨,结合目前北京调价后第一阶梯水价5元/吨,海水淡化已经具备了经济性,尽管海水淡化目前只能作为非常规水资源,随着后期投资建设成本降低、技术进步推动能源消耗减少,运营补贴加大,海水淡化成本还将进一步下降,借鉴中东地区的成功案例,国内海水淡化在工业领域存在巨大市场空间。

铁路设备:中华铁道网6月13日网讯,预计“十二五”末甘肃省铁路建设及运营里程达到6000公里以上,全国铁路增开旅客列车60.5对,其中增开动车组列车53对。甘肃新建里程对于确保2014年铁路投资规划的稳步实施具有重大保障意义,上半年铁路建设速度加快,调图预示着铁路市场化改革加速,将有望催生线路加密带来的动车组新增需求,预计2014年动车组招标将有望在7-8月实施,总金额有望超过100亿元。

冷链:6月11日召开的国务院常务会议讨论通过了《物流业发展中长期规划》,农产品是冷链物流的主要货品,其中水产品及水果需求量最大,增速较快,冷链技术度较成熟,是未来冷链物流的主力,城镇化进程、消费升级及食品安全意识提高驱动冷链下游需求持续旺盛,加上有效供给不足和扶持政策推动,国内冷链物流发展迎来黄金期,预计2014-2016年新建冷库容量CAGR约20%。

总体观点:以PE、PEG、PB、市值的现金含量等安全边际衡量指标为前提,去伪存真,挖掘真成长与变革标的,重点推荐上海机电、安徽合力、巨星科技、豪迈科技、中国船舶、恒泰艾普、中国北车等。

申请时请注明股票名称